Excel-Tool 'Liquiditätsplanung' – so verbessern Sie die Planung Ihres Firmen-Cashflows!

Weshalb ein Liquiditätsplan sinnvoll ist

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen meinen es aktuell nicht gut mit dem Mittelstand: Kostensteigerungen in zweistelliger Prozenthöhe, Lieferengpässe, Zinsanhebungen der Zentralbank, Inflation und schwindende Kaufkraft bei Kunden werden in diesem Jahr viele Unternehmen ernsthaft gefährden. Insbesondere Unternehmen mit schwacher Finanzdecke müssen mit einer sorgfältigen Liquiditätsplanung arbeiten, die laufend Ein- und Auszahlungen des Unternehmens vergleicht.

Ziel der Liquiditätsplanung

Analyse und Darstellung der Zahlungsfähigkeit.

Das Excel-Tool 'Liquiditätsplanung' von 'markt intern'

Gerade um kleineren Unternehmen den Einstieg in das wichtige Instrument der Cashflow­Planung zu erleichtern, hat der 'markt intern'­Verlag eine einfache, aber sehr aussagefähige Liquiditätsplanung in Form einer Excel­Tabelle vorbereitet.

Diese ermöglicht, zuverlässige Aussagen darüber zu treffen, ob in den nächsten Monaten liquide Mittel und Kreditrahmen voraussichtlich ausreichen, um alle Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Nutzen Sie dieses einfache und flexible Tool, um Ihre Cashflow-Planung besser im Blick zu haben und notwendige Veränderungen frühzeitig anzustoßen!

Die Vorteile: einfach und flexibel!

Die Excel-Vorlage berücksichtigt bereits wichtige Kostenarten, ist aber dennoch flexibel.

In der linken Spalte der Tabelle sind bereits Kostenarten vorgesehen, die Sie jedoch an Ihre individuellen betrieblichen Bedürfnisse anpassen und überschreiben können.

  • Kopierzeilen: Durch die praktische, mit Formeln hinterlegte Kopierzeile können Sie weitere individuelle Posten für Einnahmen und Ausgaben, die nur für Ihren Betrieb von Bedeutung sind, ergänzen.
  • 'Delta'-Spalten für Ihre Entwicklungsprognosen: Durch Eingabe von Prozentwerten können Sie in dem rechts davon befindlichen Monat (der sich standardmäßig an dem Vormonatswert orientiert) unterstellte Veränderungen einfach dadurch hervorrufen, dass Sie einen positiven oder negativen Prozentsatz eintragen.
  • Brutto/Netto-Beträge: Sie haben freie Hand, ob Sie mit Brutto- oder Netto-Beträgen planen wollen - wir empfehlen, mit Netto-Beträgen zu arbeiten.
  • Support: Bei technischen oder inhaltlichen Fragen zum Einsatz der Datei können sich Inhaber einer Lizenz bis zu sechs Monate nach dem Kauf an 'markt intern' wenden.
  • Tipps: In einzelnen Zellen des Excel-Tools werden Ihnen Hinweise, Erläuterungen und Tipps angezeigt.
  • Praxisgetestet: An der Entwicklung des Excel-Tools waren Steuerberater beteiligt, die ihre Praxiserfahrung einfließen ließen.

Zielgruppe:

Mittelständische Betriebe ohne eigene Finanzbuchhaltung

Preise:

Sie können das Excel-Tool entweder als Einzel-Lizenz (nur für Ihr Unternehmen) oder als Mehrfach-Lizenz (zur Weitergabe an Mandanten von Steuerberatern, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, vereidigten Buchprüfern und anderen Angehörigen freier Berufe) erwerben.

Preis Einzel-Lizenz: 29,90 € (Abonnenten) bzw. 49,90 € (Nicht-Abonnenten)

Preis Mehrfach-Lizenz: 69,90 € (Abonnenten) bzw. 299,- € (Nicht-Abonnenten)

Technische Voraussetzungen:

Die auf der Anwendung Excel beruhende Datei kann mit Hilfe von Microsoft-Excel oder mit vergleichbaren Tabellenprogrammen bearbeitet werden.

Bestellungen über den Onlineshop:

Einzel-Lizenz: Zum Shop

Mehrfach-Lizenz: Zum Shop